在线实盘配资网 8月15日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0362，跌0.05%

证券之星消息，8月15日，中加恒享三个月定开债券最新单位净值为1.0362元，累计净值为1.0891元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨1.16%，近6个月上涨2.71%，近1年上涨4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，华体转债信用级别为“A+”，债券期限6年（票面利率：第一年0.50%，第二年0.70%，第三年1.20%，第四年1.80%，第五年2.20%，第六年2.70%。），对应正股名华体科技，正股最新价为11.34元，转股开始日为2020年10月9日，转股价为30.53元。

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中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.27%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.17%。

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